Política de Risco

Mais do que estar atento às oportunidades de mercado e gerar resultados através delas, a BI Invest acredita que uma das principais funções de uma empresa gestora de recursos de terceiros é a administração e controle de riscos, além do constante acompanhamento macroeconômico e dos mercados mundiais utilizamos das seguintes ferramentas:

VaR (Value at Risk): O VaR é uma ferramenta que resume em um único número a perda máxima potencial de uma carteira (fundo) de acordo com os dados históricos dos ativos que a compõe.

Stress Testing (Teste de Stress): O teste de stress busca a partir de cenários técnicos e da volatilidade histórica avaliar o possível impacto que fortes oscilações de mercado (ocorridas em tempos de crise) e não captadas através do VaR possam trazer a uma carteira(fundo).